俄罗斯乌克兰冲突概念股,俄乌冲突利好哪些股票?

1、俄乌冲突

打仗了,主要受益4大热点题材—原油+天然气+黄金+军工。

1)原油:涨幅扩大至7%,布伦特原油突破104元大关,续创2014年9月以来新高。2021年俄罗斯在全球原油和天然气出口中的份额分别达到11%和16%,在欧盟原油和天然气进口中的份额分别达到27%和35%。

那么如果俄罗斯减少原油出口,就会造成价格继续上涨。对俄罗斯来说,原油持续涨,是有好处的,而且可以对冲欧美制裁的经济损失。目前还在寒冬季节,天然气也是一个逻辑,德国已经允许北溪二号在不被认证情况下投产。

2)黄金:伦敦金现货价格时隔一年再度站上1950元大关。黄金就是纯避险概念了,短期推高金价,等到局势明朗之后金价可能会回落。

3)军工:今天的军工后知后觉,反应很慢,而且大幅冲高之后有出现回落。军工也是受到事件刺激,动了一下。军工除了消息面的刺激,还是有基本面的逻辑在里面,只是隐藏了业绩,中航系除外,暂时不要看。其他的军工小票还是不错的。

军工板块

对于军工板块,从年初到现在一直受到市场流动性及偏好影响有所承压,但行业的基本面并未受到影响,天风证券建议持续关注以下军工2022四大看点:

(1)2022年增速具备强比较优势;军工由于2022年是行业整体新建产能首年释放期,收入端增速将加速,因此二阶导为正,部分板块可具备更长的增速扩张期,具备策略上讲的行业比较优势。

(2)新型号密集进入批产前置阶段,产业链各环节企业均具备业绩超预期可能及中高速成长持续期的延长;

(3)军工行业是经济周期的穿越类品种,具备基本面抗风险优势;

(4)我国国资改革或进入深水区,预计将对非战略武器总装以外的领域(不包括战略资源类国企),进行市场化机制改革。

建议关注具有以下四类属性的相关个股标的:

(1) 具备高持续性、高景气度的航空发动机产业链:航发动力、中航重机、航宇科技、派克新材、西部超导等;

(2) 具备第二成长曲线的相关个股:爱乐达、中简科技等;

(3) 具备高弹性的军工电子及导弹信息化类企业:智明达、紫光国微、国光电气、航天电器、振华科技、电容器类;

(4) 具备高贝塔属性的主机厂类企业:中航西飞、沈飞、洪都、北摩高科、中航机电等。

俄罗斯乌克兰冲突概念股

声明:本站所有文章、数据仅供参考,投资有风险,选择需谨慎

发表评论

登录后才能评论